| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚信睿C | 1.8505 | 1.96% |
| 淳厚信睿A | 1.8897 | 1.96% |
| 淳厚欣享C | 1.2503 | 1.91% |
| 淳厚欣享A | 1.2731 | 1.91% |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7372 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 209887118.28 |
| 股票投资 | 36537285.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173349833.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19005527.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5350575.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239931256.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48354176.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7368339.51 |
| 应付管理人报酬 | 194159.64 |
| 应付托管费 | 27737.1 |
| 应付销售服务费 | 15193.65 |
| 应付税费 | 7013.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180800.61 |
| 负债合计 | 56147420.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183332290.72 |
| 所有者权益合计 | 183783835.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 239931256.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10648140.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 603619179.36 |
| 股票投资 | 90141898.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 513477281.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16196.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614283515.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107033227.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 221900.38 |
| 应付托管费 | 31700.05 |
| 应付销售服务费 | 35417.97 |
| 应付税费 | 14573.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52543.39 |
| 负债合计 | 107389362.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503656327.68 |
| 所有者权益合计 | 506894152.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 614283515.56 |
