| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚策略先锋混合A | 0.6897 | 1.46% |
| 达诚宜创精选混合C | 0.6249 | 1.46% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.8235 | 1.45% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8305 | 1.45% |
| 达诚策略先锋混合C | 0.685 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 104901.1 |
| 1.利息收入 | 53344.61 |
| 存款利息收入 | 28981.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39662.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -59733.1 |
| 债券投资收益 | 78183.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 21211.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11110.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784.06 |
| 减：二、费用 | 79225.77 |
| 1.管理人报酬 | 43333.04 |
| 2.托管费 | 6190.44 |
| 3.销售服务费 | 4666.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25675.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25675.33 |
