名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚策略先锋混合A | 0.6897 | 1.46% |
达诚宜创精选混合C | 0.6249 | 1.46% |
达诚成长先锋混合C | 0.8235 | 1.45% |
达诚成长先锋混合A | 0.8305 | 1.45% |
达诚策略先锋混合C | 0.685 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15835.32 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9932336.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 115255.0 |
债券投资 | 9345658.27 |
资产支持证券投资 | 471423.25 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10522225.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 535.58 |
应付管理人报酬 | 6226.61 |
应付托管费 | 889.49 |
应付销售服务费 | 103.76 |
应付税费 | 891.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20517.5 |
负债合计 | 29164.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10469612.72 |
所有者权益合计 | 10493061.65 |
负债和所有者权益合计 | 10522225.73 |