名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8535 | 1.35% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8486 | 1.35% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证畜牧养殖ET… | 0.6994 | 1.24% |
平安鑫利混合A | 1.1271 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5424 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5424 | 2.00% |
平安日增利货币B | 0.5033 | 1.87% |
平安金管家货币A | 0.5048 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3016290.75 |
存出保证金 | 151179.36 |
交易性金融资产 | 367511109.96 |
股票投资 | 367511109.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9348.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 405908849.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1852671.29 |
应付管理人报酬 | 415132.83 |
应付托管费 | 69188.8 |
应付销售服务费 | 71982.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 889033.8 |
负债合计 | 3298009.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 448480842.96 |
所有者权益合计 | 402610839.48 |
负债和所有者权益合计 | 405908849.14 |
资产: | |
银行存款 | 111088126.75 |
结算备付金 | 6256276.6 |
存出保证金 | 144759.75 |
交易性金融资产 | 430454951.37 |
股票投资 | 430454951.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1507.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 547945622.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24964057.11 |
应付赎回款 | 973774.52 |
应付管理人报酬 | 678248.18 |
应付托管费 | 113041.34 |
应付销售服务费 | 105187.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 991748.78 |
负债合计 | 27826057.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 532762455.65 |
所有者权益合计 | 520119564.49 |
负债和所有者权益合计 | 547945622.04 |