名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 75584427.2 |
1.利息收入 | 892296.24 |
存款利息收入 | 867918.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133821706.57 |
股票投资收益 | 111153369.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 807802.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21860534.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59209053.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79478.2 |
减:二、费用 | 22709441.27 |
1.管理人报酬 | 19233634.02 |
2.托管费 | 3205605.63 |
3.销售服务费 | 24615.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245582.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52874985.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52874985.93 |
一、收入: | 117895971.91 |
1.利息收入 | 424771.96 |
存款利息收入 | 417971.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133114759.39 |
股票投资收益 | 117784802.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 350.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15329606.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15694855.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51296.37 |
减:二、费用 | 12741173.68 |
1.管理人报酬 | 10815489.27 |
2.托管费 | 1802581.52 |
3.销售服务费 | 375.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122726.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105154798.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105154798.23 |
一、收入: | -318881690.44 |
1.利息收入 | 1404751.82 |
存款利息收入 | 1404751.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-137449051.07 |
股票投资收益 | -165171616.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 490707.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27231857.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-182984484.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147093.5 |
减:二、费用 | 27426121.49 |
1.管理人报酬 | 23294944.0 |
2.托管费 | 3882490.7 |
3.销售服务费 | 0.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248685.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-346307811.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-346307811.93 |