东方红优享红利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5024150.51 |
| 存出保证金 |
69189.6 |
| 交易性金融资产 |
1005706147.89 |
| 股票投资 |
1005706147.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167324.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318214731.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5817010.87 |
| 应付赎回款 |
2454797.73 |
| 应付管理人报酬 |
1329735.79 |
| 应付托管费 |
221622.62 |
| 应付销售服务费 |
11949.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383625.66 |
| 负债合计 |
10218742.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683419962.62 |
| 所有者权益合计 |
1307995989.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318214731.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201175489.55 |
| 结算备付金 |
2192263.23 |
| 存出保证金 |
150644.81 |
| 交易性金融资产 |
1223207440.42 |
| 股票投资 |
1222644707.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
562733.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1020000.0 |
| 应收申购款 |
206351.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1427952189.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
584200.22 |
| 应付赎回款 |
722342.17 |
| 应付管理人报酬 |
1732232.2 |
| 应付托管费 |
288705.36 |
| 应付销售服务费 |
119.01 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545778.27 |
| 负债合计 |
3873380.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
715926929.7 |
| 所有者权益合计 |
1424078809.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1427952189.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237430025.54 |
| 结算备付金 |
32127026.19 |
| 存出保证金 |
319728.04 |
| 交易性金融资产 |
1158218261.27 |
| 股票投资 |
1158218261.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123969.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428219010.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42.53 |
| 应付赎回款 |
815195.96 |
| 应付管理人报酬 |
1859963.82 |
| 应付托管费 |
309993.99 |
| 应付销售服务费 |
0.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870985.69 |
| 负债合计 |
3856182.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769720760.73 |
| 所有者权益合计 |
1424362828.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428219010.79 |
