| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合A | 1.0148 | 0.93% |
| 泓德智选启航混合C | 1.0142 | 0.92% |
| 泓德泓富混合C | 1.1445 | 0.71% |
| 泓德泓富混合A | 1.205 | 0.71% |
| 泓德丰泽混合(LOF… | 0.9121 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4951 | 1.76% |
| 泓德添利货币E | 0.4952 | 1.76% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 泓德添利货币C | 0.4262 | 1.51% |
| 泓德添利货币A | 0.4296 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1594029.77 |
| 1.利息收入 | 505924.35 |
| 存款利息收入 | 209988.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1088105.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088105.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 403416.15 |
| 1.管理人报酬 | 187047.92 |
| 2.托管费 | 59855.36 |
| 3.销售服务费 | 13979.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142533.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1190613.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1190613.62 |
| 一、收入： | 908463.39 |
| 1.利息收入 | 199230.16 |
| 存款利息收入 | 2950.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709233.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 709233.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 256188.5 |
| 1.管理人报酬 | 107590.78 |
| 2.托管费 | 34429.05 |
| 3.销售服务费 | 8647.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105521.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652274.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652274.89 |
| 一、收入： | 3587429.42 |
| 1.利息收入 | 731222.86 |
| 存款利息收入 | 5566.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2856206.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2856206.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 842218.02 |
| 1.管理人报酬 | 454204.55 |
| 2.托管费 | 145345.45 |
| 3.销售服务费 | 29863.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212804.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2745211.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2745211.4 |
