泓德泓利货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35903382.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35903382.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23505447.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9990.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90188404.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16100.79 |
| 应付托管费 |
5152.25 |
| 应付销售服务费 |
1241.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7171.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112963.61 |
| 负债合计 |
142629.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90045775.01 |
| 所有者权益合计 |
90045775.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
90188404.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417281.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60203644.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60203644.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40652150.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102273076.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15081.92 |
| 应付托管费 |
4826.2 |
| 应付销售服务费 |
1035.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5520.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100252.55 |
| 负债合计 |
126716.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102146360.39 |
| 所有者权益合计 |
102146360.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
102273076.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237058.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
114723816.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114723816.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26005052.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1003.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140966930.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29885.4 |
| 应付托管费 |
9563.31 |
| 应付销售服务费 |
2073.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7048.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66080.87 |
| 负债合计 |
114651.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140852279.24 |
| 所有者权益合计 |
140852279.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
140966930.54 |
