南方中证政策性金融债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2691245310.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2691245310.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92315264.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2793643918.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70526944.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19021.72 |
| 应付管理人报酬 |
314705.25 |
| 应付托管费 |
104901.76 |
| 应付销售服务费 |
362.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121494.32 |
| 负债合计 |
71087429.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2658123144.25 |
| 所有者权益合计 |
2722556489.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2793643918.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10938944.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10962.07 |
| 交易性金融资产 |
1654744642.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1654744642.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6166634.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1671861183.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
396093356.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3793626.56 |
| 应付管理人报酬 |
144023.57 |
| 应付托管费 |
48007.84 |
| 应付销售服务费 |
3476.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188214.11 |
| 负债合计 |
400270704.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1244890127.7 |
| 所有者权益合计 |
1271590479.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1671861183.7 |
