名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 64823117.42 |
1.利息收入 | 6592779.89 |
存款利息收入 | 1342723.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51757315.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51757315.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6435640.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37382.1 |
减:二、费用 | 9447161.24 |
1.管理人报酬 | 2542520.14 |
2.托管费 | 847506.71 |
3.销售服务费 | 17301.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5777657.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5777657.19 |
6.其他费用 | 262176.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55375956.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55375956.18 |
一、收入: | 32273803.1 |
1.利息收入 | 6317033.41 |
存款利息收入 | 1326921.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19400360.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19400360.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6521741.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34667.51 |
减:二、费用 | 4261072.3 |
1.管理人报酬 | 1143706.06 |
2.托管费 | 381235.32 |
3.销售服务费 | 7232.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2583246.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2583246.07 |
6.其他费用 | 145652.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28012730.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28012730.8 |