中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
160265554.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
149109384.31 |
| 债券投资 |
11156169.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-333.49 |
| 应收证券清算款 |
3304609.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1499.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168041285.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1364277.28 |
| 应付管理人报酬 |
116085.2 |
| 应付托管费 |
14428.88 |
| 应付销售服务费 |
34179.91 |
| 应付税费 |
66.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141044.86 |
| 负债合计 |
1670082.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173093027.42 |
| 所有者权益合计 |
166371203.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
168041285.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3811830.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
255220712.79 |
| 股票投资 |
24300392.0 |
| 基金投资 |
215964174.46 |
| 债券投资 |
14956146.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
987411.36 |
| 应收证券清算款 |
5849145.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265869099.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174226.45 |
| 应付托管费 |
21771.24 |
| 应付销售服务费 |
54143.97 |
| 应付税费 |
171.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57062.88 |
| 负债合计 |
307376.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267671894.08 |
| 所有者权益合计 |
265561723.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
265869099.34 |
