名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰中证500指数增… | 1.224 | 0.61% |
中泰中证500指数增… | 1.2025 | 0.61% |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8995 | 0.49% |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8957 | 0.49% |
中泰星汇平衡三个月持… | 0.9192 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2466 | 0.99% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4862374.78元 |
本期利润 | -3653604.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
本期基金份额净值增长率 | -3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3694869.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0522元 |
期末基金资产净值 | 68115218.81元 |
期末基金份额净值 | 0.963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1434283.69元 |
本期利润 | -729017.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1434283.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0142元 |
期末基金资产净值 | 100516245.72元 |
期末基金份额净值 | 0.9928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.72% |