| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰星汇平衡三个月持… | 0.9187 | 0.49% |
| 中泰星汇平衡三个月持… | 0.9237 | 0.49% |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0127 | 0.45% |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0174 | 0.44% |
| 中泰青月安盈66个月… | 1.0281 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2357 | 0.96% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 01088 | 24000.0 | 559387.25 | 0.24% |
| 安克创新 | 300866 | 3000.0 | 281280.0 | 0.12% |
| 兖矿能源 | 01171 | 40000.0 | 543236.96 | 0.24% |
| 智飞生物 | 300122 | 20000.0 | 973400.0 | 0.42% |
| 阳光电源 | 300274 | 7200.0 | 839736.0 | 0.32% |
| 弘元绿能 | 603185 | 6000.0 | 447300.0 | 0.17% |
| 赛腾股份 | 603283 | 10000.0 | 445000.0 | 0.17% |
| 安徽合力 | 600761 | 22400.0 | 446432.0 | 0.17% |
| 陕鼓动力 | 601369 | 48600.0 | 442746.0 | 0.17% |
| 璞泰来 | 603659 | 12000.0 | 458640.0 | 0.17% |
| 金钼股份 | 601958 | 45000.0 | 501750.0 | 0.19% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 44500.0 | 453900.0 | 0.17% |
| 纽威股份 | 603699 | 30000.0 | 446400.0 | 0.17% |
| 领益智造 | 002600 | 108400.0 | 749044.0 | 0.28% |
