| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰中证500指数增… | 1.224 | 0.61% |
| 中泰中证500指数增… | 1.2025 | 0.61% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8995 | 0.49% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8957 | 0.49% |
| 中泰星汇平衡三个月持… | 0.9192 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2466 | 0.99% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7721136.13 |
| 1.利息收入 | 127473.95 |
| 存款利息收入 | 62589.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10660815.47 |
| 股票投资收益 | -3104611.97 |
| 基金投资收益 | -9186033.46 |
| 债券投资收益 | 218055.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411774.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2812205.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2284545.65 |
| 1.管理人报酬 | 1489154.13 |
| 2.托管费 | 187587.08 |
| 3.销售服务费 | 459911.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147659.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10005681.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10005681.78 |
| 一、收入： | -1203280.14 |
| 1.利息收入 | 89191.37 |
| 存款利息收入 | 45261.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3156259.78 |
| 股票投资收益 | 796210.11 |
| 基金投资收益 | -4764720.81 |
| 债券投资收益 | 79339.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732911.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1863788.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 906890.58 |
| 1.管理人报酬 | 588980.63 |
| 2.托管费 | 73274.21 |
| 3.销售服务费 | 183063.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61414.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2110170.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2110170.72 |
