| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0341 | 1.07% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币E | 0.5964 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.97% |
| 宏利京元宝货币B | 0.525 | 1.96% |
| 宏利活期友货币B | 0.5237 | 1.95% |
| 宏利货币E | 0.5043 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102561731.19 |
| 1.利息收入 | 199085.83 |
| 存款利息收入 | 199085.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98428796.66 |
| 股票投资收益 | -101349660.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129602.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791260.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7626364.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3294344.27 |
| 减：二、费用 | 9264133.38 |
| 1.管理人报酬 | 7387743.09 |
| 2.托管费 | 1231290.53 |
| 3.销售服务费 | 399407.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245691.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111825864.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111825864.57 |
| 一、收入： | 89561565.17 |
| 1.利息收入 | 82406.44 |
| 存款利息收入 | 82406.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48565055.02 |
| 股票投资收益 | 47444933.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159374.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960746.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38728725.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2185378.51 |
| 减：二、费用 | 3916387.09 |
| 1.管理人报酬 | 3148864.16 |
| 2.托管费 | 524810.7 |
| 3.销售服务费 | 118118.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124592.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85645178.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85645178.08 |
