| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0341 | 1.07% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币E | 0.5964 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.97% |
| 宏利京元宝货币B | 0.525 | 1.96% |
| 宏利活期友货币B | 0.5237 | 1.95% |
| 宏利货币E | 0.5043 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41050908.54元 |
| 本期利润 | -73431312.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2777159.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 130276220.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5860751.56元 |
| 本期利润 | 551701.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58251282.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34元 |
| 期末基金资产净值 | 229593872.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.43% |
