名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4333298.32 |
存出保证金 | 428840.45 |
交易性金融资产 | 455945468.35 |
股票投资 | 435078531.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20866936.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49261.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 491398246.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6918858.85 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 488499.42 |
应付托管费 | 81416.59 |
应付销售服务费 | 76222.68 |
应付税费 | 3.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1449764.88 |
负债合计 | 9014765.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 527526907.24 |
所有者权益合计 | 482383480.73 |
负债和所有者权益合计 | 491398246.62 |
资产: | |
银行存款 | 33633124.8 |
结算备付金 | 2254640.47 |
存出保证金 | 253540.83 |
交易性金融资产 | 487203710.62 |
股票投资 | 460532663.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26671047.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28256143.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 451621.01 |
应收申购款 | 22.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 552052803.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15698381.29 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 651569.36 |
应付托管费 | 108594.89 |
应付销售服务费 | 81295.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1884754.78 |
负债合计 | 18424595.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 526138977.74 |
所有者权益合计 | 533628208.31 |
负债和所有者权益合计 | 552052803.63 |