名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38884686.51元 |
本期利润 | -30457712.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0842元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.72% |
本期基金份额净值增长率 | -8.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38912351.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1074元 |
期末基金资产净值 | 331886776.27元 |
期末基金份额净值 | 0.9158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1130350.52元 |
本期利润 | 5386297.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1138060.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0031元 |
期末基金资产净值 | 367325585.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.48% |