景顺长城景气优选一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4333298.32 |
存出保证金 |
428840.45 |
交易性金融资产 |
455945468.35 |
股票投资 |
435078531.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20866936.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49261.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
491398246.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6918858.85 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
488499.42 |
应付托管费 |
81416.59 |
应付销售服务费 |
76222.68 |
应付税费 |
3.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1449764.88 |
负债合计 |
9014765.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
527526907.24 |
所有者权益合计 |
482383480.73 |
负债和所有者权益合计 |
491398246.62 |
资产: |
银行存款 |
33633124.8 |
结算备付金 |
2254640.47 |
存出保证金 |
253540.83 |
交易性金融资产 |
487203710.62 |
股票投资 |
460532663.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26671047.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28256143.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
451621.01 |
应收申购款 |
22.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
552052803.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15698381.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
651569.36 |
应付托管费 |
108594.89 |
应付销售服务费 |
81295.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1884754.78 |
负债合计 |
18424595.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
526138977.74 |
所有者权益合计 |
533628208.31 |
负债和所有者权益合计 |
552052803.63 |