鹏华新材料混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24355168.92 |
| 股票投资 |
24355168.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7147.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27016742.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17065.48 |
| 应付管理人报酬 |
27905.98 |
| 应付托管费 |
4650.99 |
| 应付销售服务费 |
2131.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
81754.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31073667.14 |
| 所有者权益合计 |
26934988.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
27016742.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23181956.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16970875.01 |
| 股票投资 |
16970875.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40153331.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1052752.6 |
| 应付管理人报酬 |
50356.97 |
| 应付托管费 |
8392.84 |
| 应付销售服务费 |
3649.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12028.51 |
| 负债合计 |
1127180.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39091588.33 |
| 所有者权益合计 |
39026150.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
40153331.11 |
