名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛环球行业混合(Q… | 1.068 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.452 | 1.67% |
长盛添利宝货币A | 0.3865 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 581932.31元 |
本期利润 | 500515.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 152886.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
期末基金资产净值 | 51084100.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4260.28元 |
本期利润 | 3621.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1688.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
期末基金资产净值 | 420498.69元 |
期末基金份额净值 | 1.004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.4% |