长盛盛启债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2091950642.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2091950642.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2979640.24 |
应收证券清算款 |
1000516.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
137375.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2096531947.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1029077.89 |
应付赎回款 |
229623.25 |
应付管理人报酬 |
534128.33 |
应付托管费 |
178042.77 |
应付销售服务费 |
9387.65 |
应付税费 |
230933.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78450.56 |
负债合计 |
2289643.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
2067828755.35 |
所有者权益合计 |
2094242303.25 |
负债和所有者权益合计 |
2096531947.21 |
资产: |
银行存款 |
784098.09 |
结算备付金 |
54734576.34 |
存出保证金 |
34551.43 |
交易性金融资产 |
1996824074.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1996824074.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2052377310.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44013227.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
250.75 |
应付管理人报酬 |
494580.04 |
应付托管费 |
164860.0 |
应付销售服务费 |
69.93 |
应付税费 |
214956.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39071.0 |
负债合计 |
44927015.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1998334538.38 |
所有者权益合计 |
2007450294.47 |
负债和所有者权益合计 |
2052377310.24 |