鹏华核心优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3576424.57 |
| 存出保证金 |
155306.23 |
| 交易性金融资产 |
279436234.98 |
| 股票投资 |
279434283.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1951.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3415996.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2108041.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339783200.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2810434.08 |
| 应付赎回款 |
21422845.02 |
| 应付管理人报酬 |
333714.15 |
| 应付托管费 |
55618.99 |
| 应付销售服务费 |
15136.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687079.04 |
| 负债合计 |
25324828.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180669227.53 |
| 所有者权益合计 |
314458372.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
339783200.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49306179.71 |
| 结算备付金 |
1198510.69 |
| 存出保证金 |
230547.04 |
| 交易性金融资产 |
338646448.65 |
| 股票投资 |
338644450.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1998.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
924205.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27542.4 |
| 应收申购款 |
12885.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390346319.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7590391.43 |
| 应付赎回款 |
5414.93 |
| 应付管理人报酬 |
461849.8 |
| 应付托管费 |
76974.98 |
| 应付销售服务费 |
138.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1108568.92 |
| 负债合计 |
9243338.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186419869.75 |
| 所有者权益合计 |
381102981.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
390346319.83 |
