名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河高端装备混合发起… | 1.0691 | 2.33% |
银河高端装备混合发起… | 1.0766 | 2.33% |
银河创新混合A | 4.0413 | 2.25% |
银河创新混合C | 3.9829 | 2.25% |
银河成长远航混合A | 0.9933 | 1.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.6183 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4883 | 1.80% |
银河银富货币A | 0.5526 | 1.73% |
银河钱包货币A | 0.4637 | 1.71% |
银河钱包货币E | 0.423 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -69942489.21 |
1.利息收入 | 121730.77 |
存款利息收入 | 121730.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65345456.47 |
股票投资收益 | -71371436.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 744311.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5281667.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4721960.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3197.14 |
减:二、费用 | 6564881.14 |
1.管理人报酬 | 5498177.67 |
2.托管费 | 916363.03 |
3.销售服务费 | 122.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150215.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76507370.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76507370.35 |
一、收入: | -26753130.63 |
1.利息收入 | 55956.95 |
存款利息收入 | 55956.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5347089.24 |
股票投资收益 | -9070282.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 224490.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3498703.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21463602.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1604.63 |
减:二、费用 | 3713090.27 |
1.管理人报酬 | 3118756.9 |
2.托管费 | 519792.87 |
3.销售服务费 | 44.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74493.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30466220.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30466220.9 |