银河转型混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
208613.78 |
存出保证金 |
63641.48 |
交易性金融资产 |
269195217.21 |
股票投资 |
248404173.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20791043.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20967.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
330643463.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2992124.94 |
应付赎回款 |
227467.16 |
应付管理人报酬 |
333217.09 |
应付托管费 |
55536.2 |
应付销售服务费 |
10.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
415799.36 |
负债合计 |
4024155.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
731169505.94 |
所有者权益合计 |
326619308.38 |
负债和所有者权益合计 |
330643463.52 |
资产: |
银行存款 |
2961591.13 |
结算备付金 |
173864.84 |
存出保证金 |
40199.2 |
交易性金融资产 |
377863076.53 |
股票投资 |
352892311.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24970765.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1888645.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1780.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
382929158.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
332128.39 |
应付管理人报酬 |
473530.36 |
应付托管费 |
78921.75 |
应付销售服务费 |
13.24 |
应付税费 |
3.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215891.72 |
负债合计 |
1100489.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
750004313.07 |
所有者权益合计 |
381828668.93 |
负债和所有者权益合计 |
382929158.09 |