| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 东方睿鑫热点挖掘C | 1.0762 | 2.70% |
| 东方区域发展混合 | 1.1244 | 2.65% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6758 | 2.64% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.6668 | 2.63% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1030 | 2.60% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证有色金属矿业… | 0.983 | 2.44% |
| 博时中证有色金属矿业… | 0.9862 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5305 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5276 | 1.93% |
| 博时合晶货币B | 0.5234 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5169 | 1.91% |
| 博时天天增利货币B | 0.4678 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37998324.58 |
| 1.利息收入 | 5587342.43 |
| 存款利息收入 | 704023.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11253820.27 |
| 股票投资收益 | -15842145.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2045529.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2542795.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32331846.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6056947.5 |
| 1.管理人报酬 | 4158446.79 |
| 2.托管费 | 779708.83 |
| 3.销售服务费 | 1034831.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77360.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44055272.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44055272.08 |
| 一、收入： | -17905660.12 |
| 1.利息收入 | 2053332.51 |
| 存款利息收入 | 196149.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9068016.72 |
| 股票投资收益 | -11048402.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 828272.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1152113.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10890975.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2389550.02 |
| 1.管理人报酬 | 1638355.09 |
| 2.托管费 | 307191.63 |
| 3.销售服务费 | 407882.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33894.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20295210.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20295210.14 |
