名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -63020796.55 |
1.利息收入 | 3111256.98 |
存款利息收入 | 601529.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59581387.68 |
股票投资收益 | -64054509.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4473121.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6895309.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
344643.52 |
减:二、费用 | 6915755.4 |
1.管理人报酬 | 5635419.71 |
2.托管费 | 939236.64 |
3.销售服务费 | 260146.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80952.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69936551.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69936551.95 |
一、收入: | 167507.04 |
1.利息收入 | 2505845.22 |
存款利息收入 | 275427.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9636160.19 |
股票投资收益 | -11143262.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1507102.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7132649.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165172.49 |
减:二、费用 | 3097733.36 |
1.管理人报酬 | 2534690.28 |
2.托管费 | 422448.41 |
3.销售服务费 | 116157.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24437.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2930226.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2930226.32 |