名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1092440.06 |
存出保证金 | 79421.82 |
交易性金融资产 | 394807325.8 |
股票投资 | 394807325.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 82124.72 |
应收申购款 | 33549.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 457610577.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28059486.59 |
应付赎回款 | 1053604.99 |
应付管理人报酬 | 437626.86 |
应付托管费 | 72937.8 |
应付销售服务费 | 19975.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 905442.23 |
负债合计 | 30549074.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492677497.26 |
所有者权益合计 | 427061503.0 |
负债和所有者权益合计 | 457610577.25 |
资产: | |
银行存款 | 82407538.21 |
结算备付金 | 36775928.9 |
存出保证金 | 203474.81 |
交易性金融资产 | 259027696.71 |
股票投资 | 259027696.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 207739077.05 |
应收证券清算款 | 16946760.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1388401.44 |
应收申购款 | 252855.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 604741732.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3646280.75 |
应付赎回款 | 2224571.48 |
应付管理人报酬 | 768129.08 |
应付托管费 | 128021.52 |
应付销售服务费 | 32575.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 572484.25 |
负债合计 | 7372062.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600091362.28 |
所有者权益合计 | 597369670.25 |
负债和所有者权益合计 | 604741732.74 |