长城全球新能源车股票发起式(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7352.88 |
| 存出保证金 |
1727.12 |
| 交易性金融资产 |
16767911.85 |
| 股票投资 |
16767911.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5910.16 |
| 应收申购款 |
96108.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19694217.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.29 |
| 应付赎回款 |
266581.37 |
| 应付管理人报酬 |
24455.24 |
| 应付托管费 |
4075.85 |
| 应付销售服务费 |
3119.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35569.73 |
| 负债合计 |
333802.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16571343.56 |
| 所有者权益合计 |
19360415.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
19694217.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949516.54 |
| 结算备付金 |
265946.91 |
| 存出保证金 |
1721.12 |
| 交易性金融资产 |
12317450.31 |
| 股票投资 |
12317450.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
257626.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3408.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13795669.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
257114.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16013.86 |
| 应付托管费 |
2668.99 |
| 应付销售服务费 |
426.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13821.96 |
| 负债合计 |
290045.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11429036.06 |
| 所有者权益合计 |
13505623.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
13795669.73 |
