名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6565 | 2.38% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6524 | 2.37% |
鹏华安盈宝货币C | 0.6115 | 2.21% |
鹏华金元宝货币 | 0.5478 | 2.06% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5215 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 9523594.04 |
存出保证金 | 15019.39 |
交易性金融资产 | 2267942753.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2267942753.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002663.88 |
应收证券清算款 | 123677.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2302596715.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 332495600.11 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 667038.71 |
应付托管费 | 166759.69 |
应付销售服务费 | 315186.38 |
应付税费 | 154394.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81580.64 |
负债合计 | 333880559.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1953098777.3 |
所有者权益合计 | 1968716156.0 |
负债和所有者权益合计 | 2302596715.9 |