名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2003269.09元 |
本期利润 | 5122379.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1227元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.58% |
本期基金份额净值增长率 | 16.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1827925.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0513元 |
期末基金资产净值 | 41347803.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130231.22元 |
本期利润 | -838625.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
本期基金份额净值增长率 | -3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -894662.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0377元 |
期末基金资产净值 | 22838181.85元 |
期末基金份额净值 | 0.9623元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.77% |