| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11971987.57 |
| 1.利息收入 | 637273.99 |
| 存款利息收入 | 108323.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3234522.63 |
| 股票投资收益 | 2820667.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43956.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369898.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7799055.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301135.73 |
| 减：二、费用 | 682660.47 |
| 1.管理人报酬 | 354603.88 |
| 2.托管费 | 70920.87 |
| 3.销售服务费 | 111861.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10065.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10065.4 |
| 6.其他费用 | 133304.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11289327.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11289327.1 |
| 一、收入： | -2184340.44 |
| 1.利息收入 | 614281.39 |
| 存款利息收入 | 103180.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135549.45 |
| 股票投资收益 | -114485.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9424.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240611.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2934512.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341.52 |
| 减：二、费用 | 334435.49 |
| 1.管理人报酬 | 196351.27 |
| 2.托管费 | 39270.34 |
| 3.销售服务费 | 63520.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33453.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2518775.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2518775.93 |
