名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.0771 | 1.17% |
浙商中华预期高股息C | 1.0605 | 1.17% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5463 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5002 | 1.89% |
浙商日添利B | 0.4491 | 1.72% |
浙商日添金A | 0.4346 | 1.64% |
浙商日添利A | 0.3835 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1418624.46 |
1.利息收入 | 309526.81 |
存款利息收入 | 262156.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1739689.17 |
股票投资收益 | 2138980.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60759.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -526250.99 |
股利收益 | 66199.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-727634.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97043.38 |
减:二、费用 | 1076795.93 |
1.管理人报酬 | 662804.88 |
2.托管费 | 110467.48 |
3.销售服务费 | 163257.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1530.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1530.08 |
6.其他费用 | 138736.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
341828.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
341828.53 |