| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证香港科技ET… | 0.7005 | 7.64% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5552 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5348 | 2.00% |
| 招商招利宝货币B | 0.5566 | 1.88% |
| 招商保证金快线D | 0.5003 | 1.84% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5317 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8290.21 |
| 存出保证金 | 11997.09 |
| 交易性金融资产 | 14546972.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 13938454.33 |
| 债券投资 | 608518.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78204.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14938614.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71955.97 |
| 应付管理人报酬 | 340.05 |
| 应付托管费 | 67.99 |
| 应付销售服务费 | 1133.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15000.0 |
| 负债合计 | 88497.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15396404.89 |
| 所有者权益合计 | 14850117.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 14938614.54 |
