大成价值增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1745736.54 |
| 存出保证金 |
291244.61 |
| 交易性金融资产 |
1282847482.02 |
| 股票投资 |
1013494545.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269352936.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44902.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313176090.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5864751.04 |
| 应付赎回款 |
148074.59 |
| 应付管理人报酬 |
1345775.22 |
| 应付托管费 |
224295.89 |
| 应付销售服务费 |
704.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366821.83 |
| 负债合计 |
8950422.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1571063863.04 |
| 所有者权益合计 |
1304225667.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313176090.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38643435.4 |
| 结算备付金 |
1075224.02 |
| 存出保证金 |
302271.57 |
| 交易性金融资产 |
1266416240.61 |
| 股票投资 |
992745205.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273671035.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39219.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1306476390.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7146775.6 |
| 应付赎回款 |
1248875.3 |
| 应付管理人报酬 |
1569951.89 |
| 应付托管费 |
261658.68 |
| 应付销售服务费 |
3.08 |
| 应付税费 |
24.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1382604.58 |
| 负债合计 |
11609893.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472362452.59 |
| 所有者权益合计 |
1294866497.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306476390.92 |
