| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成慧成货币E | 0.4606 | 2.28% |
| 大成慧成货币B | 0.4606 | 2.28% |
| 大成现金增利货币B | 0.4793 | 2.25% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30549731.63 |
| 1.利息收入 | 314760.54 |
| 存款利息收入 | 314760.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83622002.58 |
| 股票投资收益 | 66420871.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4917143.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12283987.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114542990.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56495.85 |
| 减：二、费用 | 20426001.44 |
| 1.管理人报酬 | 17265286.17 |
| 2.托管费 | 2877547.75 |
| 3.销售服务费 | 1146.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282011.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50975733.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50975733.07 |
| 一、收入： | 36390303.78 |
| 1.利息收入 | 186577.56 |
| 存款利息收入 | 186577.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114147198.22 |
| 股票投资收益 | 103572851.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2143874.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8430472.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77971815.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28343.49 |
| 减：二、费用 | 11435727.09 |
| 1.管理人报酬 | 9681542.42 |
| 2.托管费 | 1613590.42 |
| 3.销售服务费 | 3.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140583.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24954576.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24954576.69 |
