汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年06月21日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇添富鑫荣纯债

基金主代码 018487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年06月20日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基

金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫荣纯债A 汇添富鑫荣纯债C

下属基金份额的交易代码 018487 018488

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】959号

基金募集期间 2023年06月06日 至 2023年06月19日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年06月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 506

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,990,070,048.99 73.00 7,990,070,121.99

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1.26 - 1.26

有效认购份额 7,990,070,048.99 73.00 7,990,070,121.99

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1.26 - 1.26

合计 7,990,070,050.25 73.00 7,990,070,123.25

募集期间基金管理人运 认购的基金份额（单位：份） - - -

用固有资金认购本基金 占基金总份额比例（%） - - -

情况 其他需要说明的事项 无 无 无

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） 88,869.25 73.00 88,942.25

从业人员认购本基金情

况 占基金总份额比例（%） 0.00 100.00 0.00

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是

的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年06月20日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

3其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2023年06月21日
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