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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (501305)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A

501305
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2017-11-24     基金规模:1.05亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
    -2.14%
  • 近一季
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    -2.77%
  • 近半年
    增长率
    -8.81%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.3320 5.44%
泰信发展主题混合 2.8810 4.95%
泰达宏利成长混合 2.6125 3.56%
泰达高研发6个月持有混合A 1.4673 3.42%
泰达高研发6个月持有混合C 1.4626 3.42%
博时新兴成长混合 1.2950 3.27%
泰达转型机遇股票A 3.6880 3.25%
泰达转型机遇股票C 3.6850 3.25%
长安鑫禧混合A 0.8342 3.22%
长安鑫禧混合C 0.8283 3.21%

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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.13% -0.41% -2.14% -2.77% -8.81% 7.47% -2.25% 5.44%
沪深300 -6.79% -0.61% 1.83% -3.98% -3.48% 3.25% 26.52% 56.63%
同类平均
[指数型]
6.03% 2.24% 0.04% -0.55% 6.23% 12.64% 48.56% 85.15%
同类排名
[指数型]
77|182 180|260 195|261 115|234 196|209 97|176 120|128 88|93
四分位排名
[指数型]

中上

中下

中下

中上

落后

中下

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-20 0.8705 0.8705 -1.99%
2021-10-19 0.8882 0.8882 0.18%
2021-10-18 0.8866 0.8866 1.46%
2021-10-15 0.8738 0.8738 0.22%
2021-10-14 0.8719 0.8719 -0.25%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)基金经理
赖中立:赖中立先生:国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:39.6%
前5大债券 持仓占比:3.44%

持有份额

截至2021-06-30 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A期末总份额为1.05亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.21亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
01171 兖州煤业股份 150.00 1306.51 6.13%
00868 信义玻璃 34.00 916.47 4.30%
03383 雅居乐集团 106.00 887.30 4.16%
00336 华宝国际 54.00 842.69 3.96%
00992 联想集团 110.00 821.81 3.86%
01888 建滔积层板 54.00 782.72 3.67%
03328 交通银行 173.00 753.59 3.54%
01088 中国神华 58.00 735.79 3.45%
00386 中国石油化工股份 215.00 704.37 3.31%
01813 合景泰富集团 79.00 684.93 3.22%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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