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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (501305)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A

501305
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.76亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.49%
  • 近一月
    增长率
    4.09%
  • 近一季
    增长率
    -3.06%
  • 近半年
    增长率
    6.66%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
富国中证煤炭指数分级 1.0980 5.58%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.2705 5.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.2675 5.34%
招商中证煤炭等权指数分级 1.0350 5.31%
华夏能源革新股票 2.0600 3.73%
鹏华资源分级 1.2810 3.72%
金鹰改革红利混合 1.8530 3.64%
华宝资源优选混合 2.3990 3.63%
国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.8650 3.59%
民生中证内地资源主题指数 0.7450 3.47%

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诺安聚鑫宝货币A 0.5121
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -13.63% -0.49% 4.09% -3.06% 6.66% -7.79% -1.03% --
沪深300 20.54% 2.06% 4.75% 5.24% 30.88% 30.00% 55.71% 18.39%
同类平均
[指数型]
27.11% 1.34% 1.73% 3.09% 25.26% 33.52% 59.48% 24.38%
同类排名
[指数型]
986|997 1011|1226 727|1210 1372|1635 1085|1130 925|935 682|690 --
四分位排名
[指数型]

落后

落后

中下

落后

落后

落后

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-23 0.8523 0.8523 0.25%
2020-11-20 0.8502 0.8502 -0.32%
2020-11-19 0.8529 0.8529 -0.87%
2020-11-18 0.8604 0.8604 -0.03%
2020-11-17 0.8607 0.8607 0.49%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)基金经理
赖中立:赖中立先生:国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.1%
前5大债券 持仓占比:2.33%

持有份额

截至2020-09-30 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A期末总份额为0.76亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.17亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00868 信义玻璃 37.00 512.02 5.97%
01813 合景泰富集团 42.00 494.29 5.77%
02777 富力地产 52.00 456.54 5.33%
03383 雅居乐集团 46.00 414.40 4.83%
00813 世茂集团 12.00 362.74 4.23%
01313 华润水泥控股 38.00 360.72 4.21%
00992 联想集团 64.00 290.07 3.38%
00884 旭辉控股集团 56.00 283.49 3.31%
00386 中国石油化工股份 103.00 281.48 3.28%
01171 兖州煤业股份 47.00 238.90 2.79%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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