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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (501305)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A

501305
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.71亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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前海开源大海洋混合 1.7440 3.38%
鹏华国防 1.2930 2.86%
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前海中证军工C 1.0380 2.67%
前海中证军工A 2.0360 2.62%
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -12.56% 0.22% -5.65% 4.30% -5.98% 1.55% -8.70% --
沪深300 13.38% 0.27% 0.81% 19.60% 20.72% 29.47% 43.83% 26.33%
同类平均
[指数型]
29.03% 0.77% 4.41% 25.19% 28.43% 49.44% 57.11% 40.88%
同类排名
[指数型]
1387|1400 1049|1630 1557|1605 1516|1545 1414|1429 1200|1227 948|960 --
四分位排名
[指数型]

落后

中下

落后

落后

落后

落后

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-08-07 0.8629 0.8629 -0.55%
2020-08-06 0.8677 0.8677 -0.34%
2020-08-05 0.8707 0.8707 0.03%
2020-08-04 0.8704 0.8704 0.76%
2020-08-03 0.8638 0.8638 0.33%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)基金经理
赖中立:赖中立先生:国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:41.65%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A期末总份额为0.71亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.11亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00813 世茂集团 12.00 371.51 4.25%
00817 中国金茂 61.00 303.67 3.48%
03383 雅居乐集团 44.00 371.54 4.25%
00868 信义玻璃 35.00 310.66 3.56%
00884 旭辉控股集团 54.00 299.03 3.42%
01813 合景泰富集团 51.00 607.14 6.95%
02777 富力地产 50.00 412.32 4.72%
01313 华润水泥控股 37.00 324.20 3.71%
01233 时代中国控股 23.00 304.77 3.49%
03380 龙光集团 26.00 333.36 3.82%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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