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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (501305)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A

501305
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.74亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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南方信息创新混合C 1.7380 3.74%
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阶段涨幅 -4.67% -5.46% -3.75% 5.59% 2.06% 4.20% -12.79% --
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[指数型]
4.22% 0.62% 6.15% 10.81% 17.25% 39.24% 4.17% 22.75%
同类排名
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1342|1399 1325|1369 1359|1377 765|1294 1054|1218 1046|1080 723|838 --
四分位排名
[指数型]

落后

落后

落后

中下

落后

落后

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 0.9407 0.9407 -2.60%
2020-01-22 0.9658 0.9658 1.96%
2020-01-21 0.9472 0.9472 -3.24%
2020-01-20 0.9789 0.9789 -1.84%
2020-01-17 0.9972 0.9972 0.22%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)基金经理
赖中立:赖中立先生:国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:36.47%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-12-31 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A期末总份额为0.74亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.15亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00817 中国金茂 86.00 469.79 3.24%
03383 雅居乐集团 61.00 644.61 4.45%
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证号:J0060112070023
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