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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C (501306)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C

501306
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2017-11-24     基金规模:1.28亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.42%
  • 近一月
    增长率
    -2.17%
  • 近一季
    增长率
    -2.87%
  • 近半年
    增长率
    -9.00%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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易方达新兴成长灵活配置 -0.68%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.15%
兴全有机增长混合 0.31%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6324
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.79% -0.42% -2.17% -2.87% -9.00% 7.04% -3.02% 4.22%
沪深300 -6.79% -0.61% 1.83% -3.98% -3.48% 3.25% 26.52% 56.63%
同类平均
[指数型]
6.03% 2.24% 0.04% -0.55% 6.23% 12.64% 48.56% 85.15%
同类排名
[指数型]
78|182 182|260 197|261 117|234 197|209 99|176 123|128 89|93
四分位排名
[指数型]

中上

中下

落后

中上

落后

中下

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-20 0.8575 0.8575 -1.99%
2021-10-19 0.8749 0.8749 0.17%
2021-10-18 0.8734 0.8734 1.46%
2021-10-15 0.8608 0.8608 0.22%
2021-10-14 0.8589 0.8589 -0.26%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C(501306)基金经理
赖中立:赖中立先生:国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:39.6%
前5大债券 持仓占比:3.44%

持有份额

截至2021-06-30 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C期末总份额为1.28亿份,相比增加0.65亿份 (本季申购数为1.14亿份,赎回数为0.50亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
01171 兖州煤业股份 150.00 1306.51 6.13%
00868 信义玻璃 34.00 916.47 4.30%
03383 雅居乐集团 106.00 887.30 4.16%
00336 华宝国际 54.00 842.69 3.96%
00992 联想集团 110.00 821.81 3.86%
01888 建滔积层板 54.00 782.72 3.67%
03328 交通银行 173.00 753.59 3.54%
01088 中国神华 58.00 735.79 3.45%
00386 中国石油化工股份 215.00 704.37 3.31%
01813 合景泰富集团 79.00 684.93 3.22%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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