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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C (501306)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C

501306
基金类型:指数型、股票型、LOF|中等风险     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.26亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
    1.42%
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    7.10%
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    增长率
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 1.1641 0.93%
易方达黄金主题 0.7870 0.90%
广发美国房地产指数 1.2520 0.89%
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阶段涨幅 3.59% -4.21% 1.42% 7.10% -0.70% 4.29% -- --
沪深300 30.56% -2.41% -1.93% 5.29% 6.36% 20.97% -5.42% 13.03%
同类平均
[指数型]
29.57% -2.00% -0.80% 6.27% 6.83% 20.10% -4.80% 4.83%
同类排名
[指数型]
1037|1080 1315|1334 299|1315 433|1261 928|1179 920|1044 -- --
四分位排名
[指数型]

落后

落后

领先

中上

落后

落后
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-11-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-11-15 0.8926 0.8926 -0.28%
2019-11-14 0.8951 0.8951 -0.62%
2019-11-13 0.9007 0.9007 -1.66%
2019-11-12 0.9159 0.9159 0.89%
2019-11-11 0.9078 0.9078 -2.58%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C(501306)基金经理
赖中立:赖中立先生:国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:44.21%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.11亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
01628 禹洲地产 151.00 426.64 4.84%
00813 世茂房地产 15.00 319.14 3.62%
03383 雅居乐集团 44.00 382.99 4.34%
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