| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富均衡增长三个月… | 1.1203 | 2.11% |
| 汇添富核心优势三个月… | 1.3456 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.3873 | 1.76% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.3746 | 1.43% |
| 汇添富收益快钱货币B | 0.3747 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 25.15% | -0.55% | 6.13% | 3.81% | 17.30% | 30.08% | 58.36% | 69.89% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
1641|3414 | 805|4552 | 502|4511 | 3193|4252 | 2560|3885 | 1033|3161 | 361|2407 | 72|1916 |
|
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.3163 | 1.3163 | -0.34% | |
| 2025-11-14 | 1.3208 | 1.3208 | -0.90% | |
| 2025-11-13 | 1.3328 | 1.3328 | -0.41% | |
| 2025-11-12 | 1.3383 | 1.3383 | 1.10% | |
| 2025-11-11 | 1.3237 | 1.3237 | 0.01% |

截至2025-09-30 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C期末总份额为3.78亿份,相比减少0.93亿份 (本季申购数为2.57亿份,赎回数为3.50亿份)