名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.14% | 3.48% | 8.05% | 9.02% | 11.70% | 4.97% | 13.88% | -0.04% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
308|2641 | 798|2851 | 35|2798 | 523|2690 | 110|2508 | 156|2264 | 228|1837 | 157|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9238 | 0.9238 | 1.13% | |
2024-04-25 | 0.9135 | 0.9135 | 1.22% | |
2024-04-24 | 0.9025 | 0.9025 | 1.31% | |
2024-04-23 | 0.8908 | 0.8908 | -0.18% | |
2024-04-22 | 0.8924 | 0.8924 | -0.03% |
截至2024-03-31 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C期末总份额为0.33亿份,相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00316 | 东方海外国际 | 17.00 | 1474.87 | 8.42% |
01088 | 中国神华 | 32.00 | 908.77 | 5.19% |
01308 | 海丰国际 | 62.00 | 803.75 | 4.59% |
01378 | 中国宏桥 | 89.00 | 717.59 | 4.10% |
00857 | 中国石油股份 | 113.00 | 690.18 | 3.94% |
00386 | 中国石油化工股份 | 170.00 | 685.87 | 3.92% |
00883 | 中国海洋石油 | 41.00 | 673.49 | 3.85% |
00998 | 中信银行 | 167.00 | 634.34 | 3.62% |
02343 | 太平洋航运 | 306.00 | 628.78 | 3.59% |
01171 | 兖矿能源 | 38.00 | 570.81 | 3.26% |