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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C (501306)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C

501306
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.74亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

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阶段涨幅 -17.32% 0.57% -10.21% -18.42% -4.93% -18.16% -15.80% --
沪深300 -10.57% 0.09% -8.76% -10.57% -3.24% -6.50% -4.47% 5.97%
同类平均
[指数型]
-3.29% -0.02% -9.26% -4.72% 4.79% 0.89% 3.16% 9.36%
同类排名
[指数型]
1406|1416 324|1500 961|1458 1407|1417 1137|1301 1095|1142 818|899 --
四分位排名
[指数型]

落后

领先

中下

落后

落后

落后

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-03 0.8095 0.8095 -0.28%
2020-04-02 0.8118 0.8118 1.37%
2020-04-01 0.8008 0.8008 -2.27%
2020-03-31 0.8194 0.8194 3.15%
2020-03-30 0.7944 0.7944 -1.30%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C(501306)基金经理
赖中立:赖中立先生:国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:36.47%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-12-31 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C期末总份额为0.74亿份,相比增加0.48亿份 (本季申购数为0.59亿份,赎回数为0.11亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00817 中国金茂 86.00 469.79 3.24%
03383 雅居乐集团 61.00 644.61 4.45%
00868 信义玻璃 48.00 449.28 3.10%
00884 旭辉控股集团 75.00 446.28 3.08%
00386 中国石油化工股份 129.00 541.96 3.74%
01813 合景泰富集团 71.00 695.01 4.79%
02777 富力地产 54.00 704.91 4.86%
01313 华润水泥控股 50.00 447.86 3.09%
01359 中国信达 282.00 448.23 3.09%
01233 时代中国控股 31.00 439.89 3.03%
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证号:J0060112070023
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