名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7899 | 1.58% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7957 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2731616.98元 |
本期利润 | -11442552.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2864元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.17% |
本期基金份额净值增长率 | -10.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30650293.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6648元 |
期末基金资产净值 | 76754513.13元 |
期末基金份额净值 | 1.665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -98491.04元 |
本期利润 | 55802.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6844921.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8238元 |
期末基金资产净值 | 15153539.44元 |
期末基金份额净值 | 1.824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.88% |