景顺长城鼎益混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
118891.05 |
| 交易性金融资产 |
12549438626.5 |
| 股票投资 |
11996492511.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552946114.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164496.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4682301.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12791004650.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14924197.25 |
| 应付管理人报酬 |
12942091.43 |
| 应付托管费 |
2157015.24 |
| 应付销售服务费 |
2373.2 |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733841.53 |
| 负债合计 |
30767611.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6203655482.77 |
| 所有者权益合计 |
12760237038.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12791004650.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400218191.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
502967.0 |
| 交易性金融资产 |
13665010514.2 |
| 股票投资 |
13027280538.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637729975.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36016403.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9595021.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14111343098.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12638906.37 |
| 应付管理人报酬 |
17869751.19 |
| 应付托管费 |
2978291.83 |
| 应付销售服务费 |
258.52 |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406298.59 |
| 负债合计 |
33901599.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6465601724.49 |
| 所有者权益合计 |
14077441499.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14111343098.8 |
