名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方恒生香港上市生物… | 0.6189 | 3.27% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7344 | 2.99% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7328 | 2.98% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7306 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5597 | 2.05% |
南方收益宝货币B | 0.5594 | 2.05% |
南方天天利货币C | 0.5413 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-28 |
最近一月 2024-05-04 |
最近一季 2024-03-04 |
最近半年 2023-12-04 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.22% | 0.15% | 0.56% | 1.86% | -- | 1.65% | 1.97% |
同类排名 [债券型] |
139 | 957 | 980 | 674 | -- | 692 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-04 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0197 | 1.0197 | 0.09% |
2024-05-31 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% |
2024-05-30 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% |
2024-05-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.05% |
2024-05-28 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% |
2024-05-27 | 1.0181 | 1.0181 | 0.09% |
2024-05-24 | 1.0172 | 1.0172 | -0.11% |
2024-05-23 | 1.0183 | 1.0183 | -0.05% |
2024-05-22 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% |
2024-05-21 | 1.0183 | 1.0183 | -0.03% |
2024-05-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% |
2024-05-17 | 1.0181 | 1.0181 | 0.05% |
2024-05-16 | 1.0176 | 1.0176 | -0.07% |
2024-05-15 | 1.0183 | 1.0183 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% |
2024-05-10 | 1.0178 | 1.0178 | -0.03% |
2024-05-09 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0183 | 1.0183 | -0.05% |
2024-05-07 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.0188 | 1.0188 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% |
2024-04-29 | 1.0177 | 1.0177 | -0.03% |
2024-04-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.0180 | 1.0180 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0181 | 1.0181 | 0.07% |
2024-04-23 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% |
2024-04-19 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0164 | 1.0164 | 0.06% |
2024-04-16 | 1.0158 | 1.0158 | -0.04% |
2024-04-15 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% |
2024-04-12 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% |
2024-04-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% |
2024-04-10 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% |
2024-04-08 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
2024-04-03 | 1.0152 | 1.0152 | 0.04% |
2024-04-02 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% |
2024-04-01 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% |
2024-03-29 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% |
2024-03-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% |
2024-03-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% |
2024-03-26 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% |
2024-03-25 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% |
2024-03-22 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% |
2024-03-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% |
2024-03-19 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% |
2024-03-18 | 1.0140 | 1.0140 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% |
2024-03-11 | 1.0144 | 1.0144 | -0.03% |
2024-03-08 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0146 | 1.0146 | 0.05% |