名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业养老2035(F… | 1.0285 | 0.83% |
兴业养老2035(F… | 1.0229 | 0.82% |
兴业养老2035(F… | 1.0067 | 0.81% |
兴业稳健优选6个月持… | 1.0151 | 0.21% |
兴业稳健优选6个月持… | 1.0167 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.57 | 2.52% |
兴业货币A | 0.5059 | 2.27% |
兴业安润货币B | 0.4872 | 1.99% |
兴业安润货币A | 0.4873 | 1.99% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4873 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2228375.26 |
存出保证金 | 19715.62 |
交易性金融资产 | 6740510028.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6740510028.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1499.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7447255804.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1945772739.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1120843.07 |
应付托管费 | 373614.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187998.18 |
负债合计 | 1947455194.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5443648869.75 |
所有者权益合计 | 5499800609.32 |
负债和所有者权益合计 | 7447255804.07 |