华宝远景混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 03 月 25 日（基金合同生效日）起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝远景混合

基金主代码 018908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 375,725,945.05 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略
研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政

策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关
资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配
置比例。行业的选择与配置方面，重点关注三个问

题：经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长
空间。顺应经济结构转型的变化，寻找推动经济增长
的新的驱动力，重点关注行业所处的成长周期，行业
的增速以及未来的空间。


业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×
20%+恒生指数（人民币）收益率×15%。

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，理论上其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债
券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制
投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝远景混合 A 华宝远景混合 C

下属分级基金的交易代码 018908 018909

报告期末下属分级基金的份额总额 181,263,779.83 份 194,462,165.22 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 3 月 25 日-2024 年 3 月 31 日）

华宝远景混合 A 华宝远景混合 C

1.本期已实现收益 1,789.29 -17,207.24

2.本期利润 1,789.29 -17,207.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0000 -0.0001

4.期末基金资产净值 181,265,569.12 194,444,957.98

5.期末基金份额净值 1.0000 0.9999

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同在当期生效。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝远景混合 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

0.00% 0.00% -0.37% 0.68% 0.37% -0.68%
生效起至今

华宝远景混合 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

-0.01% 0.00% -0.37% 0.68% 0.36% -0.68%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证 800 指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×20%+恒生指数（人民币）收益率×15%。；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日
（如非交易日）；

（3）本基金成立于 2024 年 03 月 25 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效于 2024 年 03 月 25 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限


大学学士。曾在上海从容投资管理有限
公司任投资管理部基金经理助理。2013
年 10 月加入华宝基金管理有限公司，先
后任高级分析师、基金经理助理等职

务。2018 年 7 月至 2022 年 11 月任华宝
转型升级灵活配置混合型证券投资基金
本基金基 基金经理，2018 年 8 月起任华宝高端制
贺喆 金经理、 2024 年 3 月 - 14 年 造股票型证券投资基金基金经理，2021
权益投资 25 日 年 4 月至 2023 年 7 月任华宝新优选一年
副总监 定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2021 年 12 月起任华宝可持
续发展主题混合型证券投资基金基金经
理，2021 年 12 月起任华宝研究精选混
合型证券投资基金基金经理，2024 年 3
月起任华宝远景混合型证券投资基金基
金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝远景混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金在 3 月底成立，考虑到指数经过两个月的上涨获利盘较多，相当部分的行业和个股估值得到了较大幅度的提升，建仓节奏谨慎。

春节效应褪去后，3 月份 CPI 有所回落，国际大宗价格对 PPI 的正面影响值得关注，
再通胀进程仍较为缓慢。因此，经济运行的同比在二季度仍有望继续好转，但环比变化较大，整体仍处在波浪式运行的过程中。目前二级市场对基本面复苏的程度仍有分歧，看好“类黄金”和“基本面脱钩”的投资者仍在增加，因此市场一季度交易集中于人工智能应用和算力，结构性特征极为明显。指数修复后风险偏好易受扰动，且流动性回升斜率有放缓迹象，对应主题股相对业绩股的超额优势将会逐渐收敛。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 0.00%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为-0.01%;同
期业绩比较基准收益率为-0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 145,053,133.55 38.60

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 230,766,266.62 61.40

8 其他资产 - -

9 合计 375,819,400.17 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.3 其他资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝远景混合 A 华宝远景混合 C

基金合同生效日(2024 年 3 月 25 日)基 181,263,779.83 194,462,165.22
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 - -
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 181,263,779.83 194,462,165.22

注：本基金合同生效日于 2024 年 03 月 25 日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝远景混合型证券投资基金基金合同；

华宝远景混合型证券投资基金招募说明书；
华宝远景混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2024 年 4 月 19 日
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