| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9722 | 4.00% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9699 | 4.00% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.488 | 3.12% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.488 | 3.05% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.154 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.7049 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5115 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5109 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5116 | 1.91% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.6723 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 172915898.35 |
| 存出保证金 | 105993481.5 |
| 交易性金融资产 | 467088272.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467088272.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 320071491.24 |
| 应收证券清算款 | 40187295.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1127506.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 443.0 |
| 资产总计 | 1131539177.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43951048.74 |
| 应付管理人报酬 | 960735.64 |
| 应付托管费 | 192147.13 |
| 应付销售服务费 | 5594.86 |
| 应付税费 | 26987.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382790.3 |
| 负债合计 | 45519304.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1424871558.64 |
| 所有者权益合计 | 1086019873.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1131539177.49 |
