名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越品质生活混合发起… | 0.3203 | 0.22% |
恒越乐享添利混合C | 0.9553 | 0.16% |
恒越乐享添利混合A | 0.9679 | 0.16% |
恒越优势精选混合 | 0.5525 | 0.04% |
恒越安裕纯债债券 | 1.0216 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22940281.94 |
1.利息收入 | 206830.57 |
存款利息收入 | 38431.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21475455.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21456463.02 |
资产支持证券投资收益 | 18992.8 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1054183.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203811.6 |
减:二、费用 | 6075173.42 |
1.管理人报酬 | 1957441.1 |
2.托管费 | 326240.06 |
3.销售服务费 | 551423.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2956955.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2956955.34 |
6.其他费用 | 222200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16865108.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16865108.52 |