| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.99% | -1.82% | -2.22% | 4.90% | -2.37% | -27.41% | -34.24% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
3046|4186 | 4168|4338 | 3700|4322 | 2931|4223 | 2152|4038 | 3384|3738 | 2879|2981 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.3127 | 0.3127 | 1.86% | |
| 2024-04-25 | 0.307 | 0.307 | -0.20% | |
| 2024-04-24 | 0.3076 | 0.3076 | 0.56% | |
| 2024-04-23 | 0.3059 | 0.3059 | -2.73% | |
| 2024-04-22 | 0.3145 | 0.3145 | -1.26% |
截至2024-03-31 恒越品质生活混合发起式期末总份额为2.19亿份，相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.63亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 68.00 | 567.42 | 8.03% |
| 000630 | 铜陵有色 | 87.00 | 348.80 | 4.93% |
| 603009 | 北特科技 | 17.00 | 263.81 | 3.73% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 253.63 | 3.59% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.00 | 237.52 | 3.36% |
| 300502 | 新易盛 | 3.00 | 232.49 | 3.29% |
| 300442 | 润泽科技 | 7.00 | 229.16 | 3.24% |
| 000543 | 皖能电力 | 26.00 | 223.48 | 3.16% |
| 601138 | 工业富联 | 9.00 | 221.55 | 3.13% |
| 002929 | 润建股份 | 5.00 | 218.62 | 3.09% |
