| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根标普港股通低波红… | 1.1458 | 4.09% |
| 摩根标普港股通低波红… | 0.9135 | 3.89% |
| 摩根标普港股通低波红… | 0.9411 | 3.89% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4447 | 1.64% |
| 摩根货币B | 0.4105 | 1.59% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3951 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9008507.96 |
| 1.利息收入 | 11774.13 |
| 存款利息收入 | 11774.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196451.67 |
| 股票投资收益 | -36469.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232921.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10592363.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1796006.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3925.54 |
| 减：二、费用 | 265870.64 |
| 1.管理人报酬 | 128740.55 |
| 2.托管费 | 25748.09 |
| 3.销售服务费 | 33207.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78174.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8742637.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8742637.32 |
