名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6115 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久兆中小板300… | 0.874 | 0.23% |
长城中债5-10年国… | 1.1204 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.544 | 2.05% |
长城收益宝货币B | 0.544 | 2.05% |
长城收益宝货币A | 0.4974 | 1.88% |
长城收益宝货币D | 0.479 | 1.81% |
长城货币B | 0.46011 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 70115.36 |
存出保证金 | 1497.56 |
交易性金融资产 | 8968646.55 |
股票投资 | 8968646.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19237.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9904640.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 71429.53 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10075.03 |
应付托管费 | 1679.16 |
应付销售服务费 | 9.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34122.77 |
负债合计 | 117316.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10027594.04 |
所有者权益合计 | 9787324.75 |
负债和所有者权益合计 | 9904640.83 |