名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米开鑫价值优选混合… | 1.0621 | 4.07% |
易米开鑫价值优选混合… | 1.0715 | 4.07% |
易米国证消费100指… | 0.7479 | 2.40% |
易米国证消费100指… | 0.7405 | 2.38% |
易米研究精选混合发起… | 0.8661 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
同类排名 [混合型] |
-- | 2912 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.0106 | 1.0106 | -- |
2024-04-26 | 1.0100 | 1.0100 | -- |
2024-04-19 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
2024-04-12 | 0.9989 | 0.9989 | -- |
2024-04-03 | 1.0006 | 1.0006 | -- |
2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |